Cash flow modeling of industrial enterprises in conditions of uncertainty in the market

Abstract

The article is devoted to the modeling of cash flow businesses in the face of uncertainty. The possibility of foreca sting cash flows on the basis of the developed simulation model is presented. The model is constructed using the method of system dynamics on the platform Ithink. Engaging methodology justified playback studied processes dynamics simulation of the influenc e of the many deterministic and stochastic factors internal and external company Wednesday, as well as ensuring the necessary degree of aggregation. Model illustrated fragments of simulations on the materials of the light industry. Demonstrated ability of parametric settings experiments identified areas for further improvement of model - Simulator.

Стаття присвячена моделюванню грошових потоків підприємств в умовах невизначеності. Доводяться можливості прогнозування динаміки грошових потоків на базі розробленої імітаційн ої моделі. Модель побудована з використанням методу системної динаміки на платформі Ithink. Доцільність залучення методології обгрунтовується необхідністю відтворення досліджуваних процесів в динаміці з імітацією впливу багатьох детермінованих та стохастич них факторів внутрішнього й зовнішнього оточення підприємства, а також забезпеченням потрібного ступеня агрегації. Робота моделі проілюстрована фрагментами імітаційних експериментів за матеріалами підприємства легкої промисловості. Продемонстровані можливості параметричного налаштування експериментів, окреслені напрямки подальшого удосконалення моделі - тренажера.